La charte de comptes est l'ensemble des comptes de dépenses et de revenus de votre syndicat. Chaque dépense et revenu a son propre compte afin de mieux gérer les entrées et les sorties d'argent de la copropriété et préparer son budget de façon adéquate.
Afin de créer votre budget, vous devez d'abord avoir une charte de comptes qui reflète les activités de votre copropriété.
AVANT DE COMMENCER
Ayez en main une copie de quelques budgets antérieurs afin de trouver plus facilement les différents types de dépenses liées à votre syndicat.
Optionnel : Si vous avez des fonds autres que ceux par défaut, assurez-vous d'avoir créé tous les fonds de votre copropriété.
Optionnel : Si vous regroupez vos dépenses et revenus par catégorie, assurez-vous d'avoir créé les groupements de compte de votre copropriété.
OÙ SE TROUVE LA FONCTION
1) Rendez-vous dans le menu FINANCIER
2) Appuyez sur l'onglet COMPTES
RECAP : Financier ► Comptes |
AJOUTER DES COMPTES
À partir de la charte prédéfinie
Afin de simplifier la configuration de votre charte de comptes, une liste de base contenant la majeure partie des dépenses les plus communes en copropriété vous est proposée.
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur ACTIVER UN COMPTE PRÉDÉFINI.
2) Sélectionnez le fonds dans lequel ajouter les comptes dans le menu déroulant.
3) Consultez la liste des comptes, puis activez ceux qui s'appliquent à ce fonds. Si vous ne trouvez pas certains comptes de dépenses de votre copropriété dans la liste, redirigez-vous vers la section Ajout manuel de comptes plus pas.
4) Répétez la procédure pour tous les fonds de votre copropriété.
Ajout manuel de comptes
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur AJOUTER UN COMPTE.
2) Entrez les informations demandées, et appuyez sur ENREGISTRER.
| A | Type de compte |
| B | Numéro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum. |
| C | Numéro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts. |
| D | Indiquez à cet endroit s'il s'agit d'un compte lié au crédit d'impôt pour maintien à domicile, et s'il s'agit d'un compte dans lequel on peut effectuer des paiements. |
| E | Donnez un nom au compte dans au moins une langue. |
| F | Usage du compte. Cette mention apparaîtra dans les menus déroulants pour mieux catégoriser les dépenses. |
| G | Associez le compte à un fonds. Vous pourrez associer le compte à d'autres fonds dans la section prévue à cet effet. |
| H | Groupe auquel appartient le compte. |
| I | Liste des comptes portant le même numéro de GL. Assurez-vous que le compte que vous créez soit unique ou qu'il soit attribué à un fonds différent. |
AJOUT ET MODIFICATION DE COMPTES PAR IMPORT / EXPORT
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur IMPORT/EXPORT DES COMPTES.
2) Dans la nouvelle fenêtre, téléchargez le fichier Excel en appuyant sur TÉLÉCHARGER.
3) Dans le fichier Excel, vous pouvez modifier les informations des comptes déjà actifs et en ajouter des nouveaux.
| Type |
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| Numéro GL | Numéro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum. |
| Nom (français et/ou anglais) | Au moins un nom dans l'une des deux langues est requis |
| Code IGRF | Numéro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts. |
| Groupement | Groupement auquel appartient le compte dans le budget et les états financiers |
| Fonds | Fonds auquel appartient le compte |
| Crédit d'impôt |
|
| Usage du compte | Cette mention apparaîtra dans les menus déroulants pour mieux catégoriser les dépenses. |
3) Sauvegardez le fichier, puis retournez sur le portail et téléversez-le en appuyant sur SÉLECTIONNER.
