Le module de virements bancaires permet d'enregistrer les transferts de fonds entre les comptes du syndicat dans le portail, en vous évitant de devoir faire une écriture de journal.
AVANT DE COMMENCER
Vous devez d'abord avoir publié un bilan d'ouverture.
Assurez-vous d'avoir configuré vos comptes bancaires.
OÙ SE TROUVE LA FONCTION
1) Rendez-vous dans le portail du syndicat
2) Dans le menu FINANCIER, sous l'onglet VIREMENTS.
| RECAP : Financier > Virements |
EFFECTUER UN VIREMENT
1) Appuyez sur AJOUTER UN VIREMENT.
2) Remplissez les champs suivants :
| A | Choisissez s'il s'agit d'un transfert par chèque (voir note) ou d'un débit préautorisé (virement entre comptes). |
| B | Indiquez la date exacte à laquelle le virement a été effectué dans vos comptes bancaires, puisque les transactions devront être compensées dans les conciliations bancaires et qu'une mauvaise date pourrait créer un écart, vous empêchant de fermer la requête. |
| C | Compte duquel la somme est retirée. |
| D | Somme transférée entre les comptes |
| E | Numéro de référence de la transaction, ou le numéro de chèque dans le cas d'un transfert par chèque. |
| F | Compte dans lequel la somme est déposée. |
| G | Si le transfert est effectué à l'aide d'un chèque, indiquez la raison du transfert et sa date d'émission (gestion professionnelle seulement). Le champ PAYEZ À L'ORDRE DE est automatiquement rempli avec l'adresse du syndicat. |
3) Appuyez sur ENREGISTRER.
| NOTE AU SUJET DES VIREMENTS Prenez note que les virements permettent de reproduire le transfert d'argent que vous avez fait d'un compte bancaire vers un autre. Toutefois, si vous avez fait ce transfert puisque vous avez décidé d'affecter des sommes de votre actif net non affecté (surplus d'opérations) à votre fonds de prévoyance ou d'autoassurance, une écriture de journal sera nécessaire pour l'affectation de ces fonds. |