La charte de comptes est l'ensemble des comptes de dépenses et de revenus de votre syndicat. Chaque dépense et revenu a son propre compte afin de mieux gérer les entrées et les sorties d'argent de la copropriété et préparer son budget de façon adéquate.


Afin de créer votre budget, vous devez d'abord avoir une charte de comptes qui reflète les activités de votre copropriété.


AVANT DE COMMENCER

Ayez en main une copie de quelques budgets antérieurs afin de trouver plus facilement les différents types de dépenses liées à votre syndicat.


Assurez-vous d'avoir créé tous les fonds de votre copropriété.


Optionnel : assurez-vous d'avoir créé les groupements de compte de votre copropriété.


OÙ SE TROUVE LA FONCTION

1) Rendez-vous dans le menu FINANCIER

2) Appuyez sur l'onglet COMPTES


RECAP :


Financier    Comptes



AJOUTER DES COMPTES

À partir de la charte prédéfinie

Afin de simplifier la configuration de votre charte de comptes, une liste de base contenant la majeure partie des dépenses les plus communes en copropriété vous est proposée.


1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur ACTIVER UN COMPTE PRÉDÉFINI.


2) Sélectionnez le fonds dans lequel ajouter les comptes dans le menu déroulant.


3) Consultez la liste des comptes, puis activez ceux qui s'appliquent à ce fonds. Si vous ne trouvez pas certains comptes de dépenses de votre copropriété dans la liste, redirigez-vous vers la section Ajout manuel de comptes plus pas.


4) Répétez la procédure pour tous les fonds de votre copropriété.


Ajout manuel de comptes

1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur AJOUTER UN COMPTE.


2) Entrez les informations demandées, et appuyez sur ENREGISTRER.


AType de compte
BNuméro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum.
C

Numéro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts.

DIndiquez à cet endroit s'il s'agit d'un compte lié au crédit d'impôt pour maintien à domicile, et s'il s'agit d'un compte dans lequel on peut effectuer des paiements.
EDonnez un nom au compte dans au moins une langue.
FUsage du compte. Cette mention apparaîtra dans les menus déroulants pour mieux catégoriser les dépenses.
GAssociez le compte à un fonds. Vous pourrez associer le compte à d'autres fonds dans la section prévue à cet effet.
HGroupe auquel appartient le compte. 
IListe des comptes portant le même numéro de GL. Assurez-vous que le compte que vous créez soit unique ou qu'il soit attribué à un fonds différent.


AJOUT ET MODIFICATION DE COMPTES PAR IMPORT / EXPORT

1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur IMPORT/EXPORT DES COMPTES.


2) Dans la nouvelle fenêtre, téléchargez le fichier Excel en appuyant sur TÉLÉCHARGER.


3) Dans le fichier Excel, vous pouvez modifier les informations des comptes déjà actifs et en ajouter des nouveaux.

Type
  • Fonds d'administration
  • Fonds de prévoyance
  • Fonds d'auto-assurance
  • Banque - Opérations
  • Banque - Épargne
  • Banque - Placements
  • Actif court terme
  • Passif court terme
  • Revenu
  • Dépense
Numéro GL Numéro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum. 
Nom (français et/ou anglais)Au moins un nom dans l'une des deux langues est requis
Code IGRFNuméro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts.
Groupement
Groupement auquel appartient le compte dans le budget et les états financiers
Fonds
Fonds auquel appartient le compte
Crédit d'impôt
  • Oui : Cette dépense est applicable pour le crédit d'impôt pour maintien à domicile.
  • Non : Cette dépense n'est pas applicable pour le crédit d'impôt pour maintien à domicile. 
Usage du compte
Cette mention apparaîtra dans les menus déroulants pour mieux catégoriser les dépenses.


3) Sauvegardez le fichier, puis retournez sur le portail et téléversez-le en appuyant sur SÉLECTIONNER.