La charte de comptes est l'ensemble des comptes de dépenses et de revenus de votre syndicat. Chaque dépense et revenu a son propre compte afin de mieux gérer les entrées et les sorties d'argent de la copropriété et préparer son budget de façon adéquate.
Afin de créer votre budget, vous devez d'abord avoir une charte de comptes qui reflète les activités de votre copropriété.
AVANT DE COMMENCER
Ayez en main une copie de quelques budgets antérieurs afin de trouver plus facilement les différents types de dépenses liées à votre syndicat.
OÙ SE TROUVE LA FONCTION
1) Rendez-vous dans le menu FINANCIER
2) Appuyez sur l'onglet COMPTES
RECAP : Financier ► Comptes |
AJOUT DE COMPTES PRÉDÉFINIS
Afin de simplifier la configuration de votre charte de comptes, une liste de base contenant la majeure partie des dépenses les plus communes en copropriété vous est proposée.
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur ACTIVER UN COMPTE PRÉDÉFINI.
2) Consultez la liste des comptes qui s'y trouvent, puis activez ceux qui s'appliquent à votre copropriété. Si vous ne trouvez pas certains comptes de dépenses de votre copropriété dans la liste, vous devrez les ajouter manuellement en utilisant l'une des méthodes plus bas.
AJOUT MANUEL DE COMPTES
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur AJOUTER UN COMPTE.
2) Entrez les informations demandées, et appuyez sur ENREGISTRER.
| Numéro GL | Numéro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum. |
| Numéro IGRF | Numéro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts. |
| Identifiant du compte | Donnez un nom au compte dans au moins une langue. |
| Type de compte |
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| Sous-type | Applicable pour les comptes ACTIFS ou ACTIFS NET. Permet de lier les opérations de ces comptes à un compte bancaire pour la conciliation.
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AJOUT ET MODIFICATION DE COMPTES PAR IMPORT / EXPORT
1) Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur EXPORTER LES COMPTES pour télécharger un ficher Excel contenant tous vos comptes déjà actifs.
2) Dans le fichier Excel, vous pouvez modifier les informations des comptes déjà actifs et en ajouter des nouveaux.
| Type |
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| Numéro GL | Numéro de référence dans votre charte de compte. Utile pour regrouper certains types de revenus et de dépenses ensemble dans un budget. 6 chiffres maximum. |
| Nom (français et/ou anglais) | Au moins un nom dans l'une des deux langues est requis |
| IGRF | Numéro de référence de l'index général des renseignements financiers, à des fins d'impôts. |
| Crédit d'impôt |
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3) Sauvegardez le fichier, puis retournez sur le portail. Appuyez sur le bouton ACTIONS, puis sur IMPORTER LES COMPTES.
4) Appuyez sur SÉLECTIONNER... dans la nouvelle fenêtre et retrouvez votre fichier Excel de charte de comptes dans votre ordinateur pour l'importer dans le portail.
